瞄股網2月9日:短線大盤還將沖高 科技股有重新走強跡象

2021-02-09 09:53:46來源:瞄股網作者:小思

  今日可申購新股:海泰新光、冠中生態、奧雅設計。

  今日可申購可轉債:朗科轉債、普利轉債。

  今日上市新股:長虹能源、四方光電、太和水、華康生物、易瑞生物、創識科技。

  今日可轉債上市:無。

  今日A股市場分紅與財經日歷:無。

  受周末深主板將于中小板合并消息影響,昨中小盤走勢強于主板,周一大盤高開后震蕩盤升,午后有所回落。最終,大盤以上漲 1.03%收盤,創業板漲 2.64%。兩市成交量較前一交易日減少約 9.53%,這表明雖然市場情緒觸底反彈,但節前效應仍壓制了市場交易熱情,量能午后明顯萎縮,資金保持謹慎態度,市場情緒有所回暖,信心有所恢復。

  量能有所減少,個股活躍度降低,結構分化有所減少,當日有 65 家個股漲停,有 71 家個股漲幅在 10%漲停板之上,有 26 家個股跌停,有 35 家個股跌幅在 10%跌停板之上,漲幅超過 5%個股有 256 家,跌幅超過 5%的個股有 163 家,個股漲跌互半。當日漲幅居前的為工程機械、石油化工、影視、農業等,當日跌幅居前的為白酒、軍工、保險等,白酒、軍工板塊迎來回調,寧德時代拉升創業板指數,午后情緒有所回落。量能有所減少,賺錢效應恢復,虧錢效應減少,短線觸底反彈,權重拉升指數,節前效應仍存,是周一盤面的主要特征。

  技術面分析

  從技術上看,周四大盤高開后小幅震蕩,隨后一路走高,午后隨著成交量的萎靡保持窄幅震蕩,并呈價漲量縮態勢。5 日線、10 日線等短期均線收復,5 日線即將上穿 10 日線形成金叉,價格重心有所上移,日線 SKD 金叉,短線大盤還有調整 20 日線要求,但價漲量縮的額量價背離關系,若量能難以釋放,則短線盤中將沖高回落。

  分時圖技術指標顯示,15 分鐘 MACD 指標頂背離,30 分鐘 K 線組合為高位吊線,短線大盤盤中還有反復,但 60 分鐘 MACD 指標多頭強化,短線盤中有望調整 3550 點附近壓力。

  上證 50 價漲量縮,盤中挑戰前期高點,5 日線即將上行穿過 20 日線形成金叉,中長期均線多頭排列,短線盤中有望繼續挑戰 3932 點附近壓力,但再創新高后日線 MACD 指標將頂背離,加之短線偏離 5 日均線過遠,形成技術性超買,加之價漲量縮的量價背離關系,需謹慎短線沖高回落。

  創業板價漲量縮,30 日線支撐,一舉收復 5 日線、10 日線以及 20 日線,日線 SKD 指標多頭強化,短線盤中還有沖高要求,但價漲量縮的量價關系,加之短線技術性超買,謹慎短線沖高回落的風險。

  綜合技術分析,我們認為,短線大盤還將沖高并挑戰 20 日均線附近壓力,但能否繼續走高取決于量能能否釋放,若量能得到釋放,則大盤將突破 20 日線壓力,若量能萎縮則需謹慎沖高回落風險。短線大盤仍將處于由單邊運行轉為“雙向波動”的階段,長蓄勢,短突破仍將是短線大盤運行的主要方式。

  財經要聞

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  基本面分析

  近期我們注意到,與北上資金不同的是,無論港股漲與跌,今年以來,南下資金持續保持流入港股市場,截止 2 月 8 日,南下資金累計凈流入香港股市高達 3803.60 億,北上資金累計凈流入 A 股市場才 732.04億,僅為南下資金凈流入規模的 1/6 左右,可謂彼此相差甚遠,那么南下資金涌向到港股,究竟會對 A股產生怎樣的影響?

  當前, 達到頂峰的結構性行情,指數上漲但市場平均價格重心下移的畸形態勢,讓市場開始質疑牛市是否還存在,市場沒有賺錢效應,僅靠幾個大市值“茅”藍籌支撐指數上行,“孤木”能支多久,孤木難支的道理市場心知肚明,那么今年的行情會不會就此戛然而止,今年還有沒有行情,抱團現象還會延續多久,市場賺錢效應還能不能恢復?

  面對當前市場諸多問題,困惑讓市場的疑慮越來越大,該如何看待當前的市場,該如何看待未來的行情,我們的觀點是:階段擾動雖存在,但中長期應充滿信心。

  其一、南下資金涌向港股有利有弊。南下資金大幅流入港股,主要意在 H 股,邏輯就在于 AH 股之間存在較大的溢價,即同一上市公司,但 AH 股股價價差較大,基本是 A 股股價遠高于 H 股,當前 AH 股間平均溢價在 135%,也就是說 A 股股價高于 H 股股價平均水平在 35%,原因既與兩市投資理念不同有關,也與 AH 股流動股規模間存在較大差異有關,H 股流通市值規;旧洗笥 A 股,AH 股之間較大的溢價水平,給市場提供了較大的套利空間,這是南下資金涌入港股的邏輯之一。

  一直以來,由于選擇性因素及 IPO 審核問題,部分內陸優質上市公司選擇在香港上市,這些公司一直缺席 A 股,對 A 股形成了一定的稀缺性,內陸資金一直渴望投資在港上市、A 股稀缺的高科技公司,南下資金對這些在港上市的高新技術類上市公司青睞有加,加之在美上市的高新產業中概股走勢也十分強勁,多因素共振,南下資金持續流入港股,推升港股走強。

  南下資金主要流向 H 股為主,在縮小了 AH 股之間溢價的同時,也推動在港上市的優質高新科技公司股價大幅上漲,港科技股指數的大幅上漲,對 A 股市場結構性行情起到帶動作用,從 AH 聯動角度看,南下資金大幅流入港股,對 A 股市場結構性行情有利。但從流動性角度看,若 AH 股間的溢價是吸引內陸資金流向港股,則存在一定的投機成分,南下資金大幅流向港股,不但分流了 A 股資金,若一旦港股回落,也對 A 股形成拖累,畢竟港股流動性較差,投機資金流入越大,港股未來波動越大。

  其二 、 結構行情突出將引起 市場風格變換。目前,市場反映最大的問題,就是 A 股的結構行情的矛盾更加突出,也就是說市場資金越來越向幾個寡頭個股集中,市場已不是板塊之間的矛盾,不是成長與價值的矛盾,也不是市值大小之間的矛盾,而是極少數寡頭大市值股與整體市場之間的矛盾,即當前市場不再是“二八”現象主導,而是“一九”現象,甚至到更低,即便是萬眾矚目的白酒,也僅“五茅”走牛,其它二三線白酒也開啟了熊途走勢,即便是市場高度關注的新能源,也僅是“寧隆”強勢運行等。

  寡頭越來越寡,市場價格越來越扭曲,扭曲的結果就是資本市場失去了價格發現及定價功能,結構性行情的進一步突出會讓寡頭走到盡頭之際,就意味著市場重新來過之時,這就是物極必反,依賴幾只股票來維護大盤穩定是不現實的,也是難以持久的。我們一直在強調,市場漲跌是供需關系所決定的,供需關系的又是由市場賺錢效應所決定的,賺錢效應決定著場外增量資金能否持續流向 A 股市場,決定著市場中長期走勢,這是市場不變的法則,不但對于成長市場有效,對歐美成熟市場同樣有效。

  其三、新熱點推動市場重啟升勢。我們一直強調,無論是 A 股市場發展歷程,還是美股的發展歷程,都在表明經濟基礎決定結構行情所在,每個經濟周期不同,經濟基礎不同,股市行情結構不同,經濟興,金融興。美國十多年前就是借助資本市場經濟成功實現轉型的經驗,引領美股走勢的是科技,即通過資本市場對科技的價值發現與定價,通過資本市場資源配置功能,推動美經濟實現了從傳統消費向科技推動新消費的轉型。

  我們認為,A 股市場之所以實施注冊制,就是要降低企業上市門檻,通過“資本擴張”的過程,對新興高科技價值與價格發現,推動國內經濟發展的動能加速轉變。當前,A 股結構性行情突出的特性,僅靠幾只大市值股支撐指數的方式,是難以實現資本市場的價值與價格發現。目前的 A 股市場結構性行情難再維系,以大盤區間震蕩的方式,通過結構性的漲漲跌跌來化解市場結構性矛盾。

  操作策略

  昨大盤走出反彈走勢,但市場“二八”現象依舊,結構性行情未改,機構資金繼續集中在少數公司上,即便是機構重倉股也出現了嚴重的分化走勢。與此同時,我們也注意到,當市場目光仍盯在市場熱門話題股時,科技股開始有重新走強的跡象,以汽車電子、軟件開發等為代表的應用科技悄然走強。我們認為短線大盤還將沖高,但量能決定大盤走勢,放量將挑戰 20 日線壓力,縮量則沖高回落,大盤繼續區間震蕩,“雙向波動”還是運行的主基調。

  昨北上資金凈流入 79.30 億,其中滬市凈流入 24.65 億,深市凈流入 54.65 億,機構資金維護大盤穩定意圖明顯,市場結構繼續向深市轉變。當前,A 股市場進入了風格轉換前最痛苦的時刻,先撤后攻是機構資金路徑。寒夜即將過去,黎明曙光將至,春風正在化雨,萬物必將復蘇。操作上,輕指數、重個股、忌追高,關注跌出來的投資機會,逢低關注金融、新能源產業鏈、通信產業鏈、高端智造、環保及中低價底部應用科技股,慎對抱團取暖股存在的估值風險,回避退市風險股。

  提示:宏觀經濟不及預期,出現嚴重信用事件,政策變化不及預期。

  瞄股網2月9日:方正證券、銀河證券僅供參考

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