瞄股網2月3日:短線大盤還會沖高 資金重新回流抱團股

2021-02-03 11:20:04來源:瞄股網作者:小思

  今日可申購新股:嶸泰股份。

  今日可申購可轉債:無。

  今日上市新股:南極光。

  今日可轉債上市:無。

  今日A股市場分紅與財經日歷:無。

  隔夜科技股推動外盤走強,周二 A 股市場走出結構性反彈走勢,機構繼續在白酒、新能源汽車、稀土上抱團,結構分化繼續加大,A 股市場繼續只賺指數不賺錢,量能難以釋放。最終,大盤以上漲0.81%收盤,創業板上漲 2.17%,兩市總成交量較前一交易日增加 5.2%,這表明結構化行情進一步深化,沒有賺錢效應,場外資金觀望為主,場內資金活躍度降低,市場“圍城”效應較低,市場情緒不高,信心有所不足。

  量能略有釋放,個股活躍度降低,分化有所加大,當日有 71 家個股漲停,有 82 家個股漲幅在 10%漲停板之上,有 19 家個股跌停,有 34 家個股跌幅在 10%跌停板之上,漲幅超過 5%個股有 282 家,跌幅超過 5%的個股有 113 家,個股漲跌相差不多。當日表現較好的為新能源汽車、白酒、食品飲料、家電、醫藥、化工等,市場防御為主,表現較弱的為次新股、保險、銀行、煤炭、傳媒、互聯網等,機構抱團依舊,漲高就跌,跌多就漲,市場熱點轉換較快。量能略有釋放,賺錢效應雖存,虧錢效應依舊,熱點難以持續,個股此消彼長,是周二盤面主要特征。

  技術面分析

  從技術上看,周二大盤高開低走,盤中略有反復,隨之震蕩走高,以近最高點收盤,并呈價漲量增態勢。大盤收盤站上 5 日、30 日均線,價漲量增的量價關系,加之日線 SKD 指標金叉,短線大盤還將繼續沖高,挑戰 20 日均線壓力。

  分時圖技術指標顯示,5 分鐘 MACD 指標、5 分鐘 SKD 指標連續 3 次頂背離,15 分鐘 SKD 指標頂背離,30 分鐘 SKD 指標頂背離,短線盤中將有反復, 但 60 分鐘 MACD 指標多頭強化,將抑制盤中調整空間,大盤能否回補 60 分鐘缺口,挑戰 3562 點附近壓力,量能能否繼續釋放是關鍵。

  上證 50 價漲量 增 ,收復 5 日線,30 日線支撐,日線 SKD 指標金叉,價漲量增的量價關系,短線將回補上周三留下的缺口,能否跨越 10 日線,量能能否釋放是關鍵。

  創業板價漲量 增 ,收盤站上 5 日線,10 日線反壓,60 分鐘 SKD 指標金叉且多頭強化,短線還有上沖要求,并有望回補 60 分鐘缺口。

  綜合技術分析,我們認為,短線大盤還會沖高,并挑戰 10 日線壓力,大盤能否繼續走高,量能是關鍵,若量能釋放則挑戰 10 日線壓力位,若量能萎縮,則大盤沖高回落,區間震蕩蓄勢為大盤階段運行態勢。

  財經要聞

  美股三大期指全線走高

  英國石油公司 (BP )近十年來首次虧損

  歐元區 2020 度 年第四季度 GDP降初值同比降 5.1% ,預期降5.4% ,前值降 4.3%

  央行流動性投放“ 一冷一暖” 意在穩預期

  兩部門支持“ 專精特新” 中小企業高質量發展

  阿里巴巴第三財季收入大增37% ,將發行優先無抵押債券

  基本面分析

  1 月 31 日國務院辦公廳印發了《建設高標準市場體系行動方案》,方案中對注冊制、退市制度等提出了具體要求,全面注冊制時代到來的時間節點有望再度提前。而全面注冊制的來臨將也進一步降低企業的上市門檻,眾多中小企業、初創企業將迎來 IPO“大年”。而我們一直強調,當前正處于資本擴張的“雙向擴容”階段,一級市場擴容將不再像過往一樣對二級市場形成“吸血”效應,一級市場的繁榮發展將對二級市場形成帶領作用,一級市場及二級市場的雙向擴容將帶領 A 股進入結構性慢牛行情,結構性行情需把握市場中期熱點所在。

  從歷史規律看,二級市場持續熱點是由一級市場決定的,一級市場代表了國家未來經濟發展的主導方向,也是產業政策方向,國家通過一級市場 IPO 引導資金向產業做投資,實現資源的優化配置,加速經濟發展的步伐,加快經濟動能轉型。

  從 一級市場的 數據來看,自 2013 年恢復 IPO 以來,一級市場 IPO 首發募集資金逐年上漲,2020 年至今 A 股市場 IPO 家數 431 家,共募集資金近 5 千億元,接近 2010 年的峰值水平,2021 年 1 月 IPO上市共有 33 家,同比增長 106.25%,若剔除 2020 年一月京滬高鐵上市募集高達資金 306 億元的影響,2021 年 1 月通過 IPO 渠道募集資金同比增長 133.64%。其中,2021 年 1 月上市的企業中,科創板及創業板共上市 23 家,占比 69.70%,我們預計,在全面注冊制來臨后,主板上市企業也將迎來爆發性增長,彼時一級市場擴容將再上新的臺階。

  分行業來看,2020 年全年 IPO 的企業中,市值占比最高的為電子,首發共募集資金 1014.90 億元,占比 21.60%,剔除中芯國際 523 億元的影響后共募集資金 491.9 億元,緊隨其后的為醫藥生物 561.80億元、機械設備 430.42 億元、化工 407.11 億元,IPO 占比較小的為房地產、煤炭、銀行等。通過分析 2020 年醫藥生物板塊月度 IPO 數據來看,一級市場 IPO 的節奏也在一定程度上受到板塊在二級市場的表現影響,醫藥生物板塊在 6 月份開始大漲后在 8 月到達高點,拐頭向下,與此同時醫藥生物板塊也在 7 月份迎來 IPO 數據的峰值,隨后逐步走低,直至 12 月份在醫藥板塊迎來觸底反彈行情后,IPO 數據也同步走高,這說明了二級市場的走強將刺激一級市場IPO 熱情,在 A 股即將步入慢牛行情的趨勢下,一級市場IPO 規模也將同步擴大一、二級市場相互影響、相互作用,更是相向而行。

  另一方面,一級市場頭部效應也較為明顯,在行業板塊上,電子、機械、醫藥等熱門第一梯隊板塊無論是在 IPO 家數上還是上市市值上都較第二梯隊有較大差距,2020 年全年 IPO 市值排名前四位的板塊首發募集資金總額占全市場募集金額約 50%,而在上述熱門板塊內,中芯國際等頭部企業的首發募集金額便占據了整個行業總額的一半以上。而頭部效應的愈演愈烈也將促使行業形成風口,優質公司被給予了較高估值,當高估值引起市場的關注度后,較高的估值溢價將傳遞至板塊內的低估值個股,當資金持續涌入后將拉動整個板塊形成新的風口,這便形成我們所說的,一級市場將對二級市場形成帶動作用。當一級市場與二級市場交織影響,便形成了我們一直所強調的“雙向擴容”。對比近期一級市場IPO 數據來看,12 月至今,電子、化工、機械設備、家用電器板塊 IPO 家數增長,但上述板塊 IPO 首發募集資金卻大幅降低,說明上述板塊頭部效應正在逐步消失,景氣度有所下降,已經度過風口剛形成時的一級市場繁榮期,行業內競爭加大,對新入競爭者的行業壁壘逐漸提高,板塊內將逐漸出現結構性分化行情。另一方面,電氣設備、公用事業、汽車板塊 IPO 家數降低,但 IPO 市值卻大幅增長,說明上述板塊內的頭部效應正在逐漸形成,市場將給予上述板塊更高的估值溢價,資金的持續涌入將不斷的吸引企業入場,上述版塊的一級市場將進入高速爆發階段,從而促進二級市場新風口的形成。

  我們認為在“雙向擴容”的市場大環境下,擁有頭部效應的電力設備、公用事業、汽車板塊將吸引資金更多的關注度,而光伏、新能源車等板塊在業績的加持下,疊加產業政策的“拉長板”,未來將有望迎來“戴維斯雙擊”,而 5G、消費電子等板塊目前已進入行業內部的有序競爭階段,龍頭企業將強者恒強,優質公司將獨享整個板塊的估值溢價,板塊內將持續性出現結構性行情。我們確信在資本擴張的經濟周期內,一、二級市場將相互影響、相互作用,更是相向而行。

  操作策略

  昨北上資金凈流入 32.81 億,其中滬市凈流入 2.99 億,深市凈流入 29.82 億,資金重新回流抱團股。結構性行情加劇,投機行為主導的次新股昨出現較大虧小效應,賺錢依舊不足,我們認為,短線大盤還會沖高,并挑戰 10 日線壓力,大盤能否繼續走高,量能是關鍵,若量能釋放則挑戰 10 日線壓力位,若量能萎縮,大盤由單邊下行轉變為區間震蕩。操作上,輕指數、重個股,關注跌出來的投資機會,逢低關注金融、新能源產業鏈、通信產業鏈、高端智造、環保及中低價底部應用科技股,慎對抱團取暖股存在的估值風險,回避退市風險股。

  提示:宏觀經濟不及預期,出現嚴重信用事件,政策變化不及預期。

  瞄股網2月3日:方正證券、銀河證券僅供參考

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